放空比特幣教學-加密貨幣熊市中如何從空頭賺幣?看這一篇就夠了

加密貨幣和期貨、股票市場一樣,透過「放空」操作,同樣可以從空頭賺錢(賺幣)。如何放空比特幣?

這篇文章將介紹,透過加密貨幣交易所「放空」和「做多」比特幣合約教學,以及保證金交易的風險和注意點分析!

文章目錄

一.何為放空?比特幣可以放空嗎?

放空(Short),也稱做空/賣空,可以理解為“看跌”,先賣出後買進,從中賺取價差的操作。和買入(做多)正好是反向操作。

簡單來說,如果你看跌比特幣,可以使用保證金抵押,先向交易所或券商借幣借錢來賣空比特幣。等幣價下跌後再買回併中賺取差價。

如何放空比特幣

和期貨、股票、外匯市場一樣,以比特幣(BTC)為首的加密貨幣市場也可以做空。

無論做多和放空都是獲利的一種手段,而且放空還能給市場帶來流動性,也可以作為一種對沖手段來降低市場風險。

目前,常用的放空比特幣的方法有保證金合約交易和加密貨幣CFD交易。以下主要講解透過全球最大的加密貨幣交易所Binance幣安「做多」和「放空」比特幣教學。

二.加密貨幣保證金交易前需要了解的專業術語

幣安交易所提供「U本位合約」和「幣本位合約」兩大保證金合約產品。保證金模式又分為「全倉」和「逐倉」,意思解釋如下:

什麼是U本位合約?

U本位合約是以USDT或BUSD報價和結算的合約,無論是保證金還是損益計算,都以美元穩定幣USDT或BUSD計算。

U本位合約的最大優勢是以和美元等價的穩定幣來計算損益回報率,這使得U本位合約更加直觀。

例如:1USDT的價值近似於1美元,那麼在賺取500U的利潤後,就可以輕鬆算出所得利潤約為500美元。

U本位合約適合在下跌的市場做「放空交易」,可以有效規避因為結算貨幣(例如:BTC, ETH, BNB等)幣價下跌帶來的資產縮水。

什麼是永續合約和交割合約?

「永續合約」指的是沒有交割日期的合約,可以一直持有。而「交割合約」,是有交割日期的,到期必須平倉!

一般做「永續合約」的投資人較多,因為不必在乎交割日期,缺點是需要付一些隔夜利息!

什麼是幣本位合約?

幣本位合約是以基礎加密貨幣(BTC, ETH, BNB等)計價和結算的合約,無需持有美元穩定幣作為保證金。

簡單來說,幣本位合約的保證金和損益都是以BTC、ETH等基礎加密貨幣來計算的。缺點是要承受市場波動導致的損益。

而幣本位合約的優勢是,在牛市中做多,隨著價格持續上漲,抵押品(BTC、ETH等)的價值也相應增加。反之,熊市中放空,雖然有放空的收益,但抵押品(BTC、ETH等)的價值也會貶值。

比如,以「幣本位合約」從30000美元放空1顆BTC,到20000美元平倉,雖然合約交易賺了10000美元,但抵押品(比特幣)的價值也縮水10000美元,這樣做並不划算。

但如果以「U本位合約」放空的話,因為抵押品是穩定幣USDT,不存在價值縮水的問題,可以淨賺10000美元。

總結:放空操作適合用U本位合約;做多適合幣本位合約。

全倉保證金模式和逐倉保證金模式都是什麼?有何差別?

全倉保證金模式: 所有的持倉部位都可以共享該資產的全倉保證金。

也就是需要用賬戶內所有保證金做擔保。在強平事件中,投資人可能會損失全部該保證金和該保證金資產下的所有部位。

比如,你在合約賬戶內註入1000USDT資金,使用「全倉保證金模式」,意味著你用賬戶內全部資金(1000USDT)作為擔保,最大虧損為1000USDT。

逐倉保證金模式: 一定數量保證金被分配到該倉位上。如果倉位保證金虧損到低於維持保證金的水平,僅該倉位將被強平。在逐倉模式下,投資人可以為這個倉位添加和減少保證金。

比如,你在合約賬戶內註入1000USDT資金,使用「逐倉保證金模式」,以100U作為保證金來放空比特幣,最大虧損為100U,不會影響其他900U資金。

總結:全倉模式就是用全部保證金擔保;逐倉模式就是用部分保證金擔保

全倉保證金和逐倉保證金模式

三.放空比特幣教學(U本位保證金交易)

1.幣安交易所註冊・認證・入金

開始交易之前,需要先完成幣安交易所的註冊和KYC實名認證,這裡有Binance平台介紹和註冊教學:

參考:虛擬貨幣交易所幣安評價:Binance安全性、平台特色、開戶教學、優缺點分析

登入幣安中文網站www.binance.com/tw/,選擇“買幣” 並選擇台幣支付方式“TWD”會發現有「信用卡買幣」和「c2c買幣」兩種選擇!

小額買幣的話,可以用信用卡。大額建議用C2C交易,C2C在換匯匯率上比較優惠,而且支持$500~$500,000不等的交易額度。

虛擬貨幣交易所Binance

2.劃轉資金到「保證金賬戶」

第一步:進入合約平台

在幣安官網找到“衍生品”菜單,選擇“U本位合約”進入合約交易平台!

幣安官網

第二步:轉賬資金

在合約交易界面的右下角,會顯示U本位合約賬戶內的資產。開通合約交易後,需要從「現貨賬戶」轉賬資金到「合約賬戶」。

幣安合約入門

此轉賬是幣安交易所內部轉賬,不需要手續費。可以在現貨和合約賬戶之間,任意移動資金。

USDT合約入門

3.USDT合約入門(放空)

接下來,來看一下放空比特幣的方法(以BTC/USDT永續合約為例)。

第一步:選擇放空貨幣對

在U本位合約菜單中,選擇BTC/USDT永續合約。可用此工具,利用槓桿做多/放空比特幣。

放空比特幣的方法

第二步:查看交易畫面

BTC/USDT永續合約的交易界面,可分為以下五大區。先要弄懂交易畫面的各種功能。

①菜單區:在這裡選擇交易貨幣對。除了BTC之外還有,ETH、BNB、ADA、LINK等60多個幣種。

②圖表區:在這裡查看走勢圖表和深度圖,圖表分為基本版和Tradingview,後者的分析指標更為強大。

③市場區:在這裡可以查看市場訂單情況和最新成家價格。

④交易區:在這裡可以利用槓桿保證金,做多和放空操作。

⑤持倉區:在這裡可以查看持倉部位,委託訂單和歷史成交等。

放空比特幣的方法

第三步:放空比特幣

選擇10倍槓桿,全倉掛單放空BTC/USDT永續合約。由於加密貨幣波動較大,保證金交易風險極高,不建議使用超過20倍槓桿。

放空比特幣

第四步:查看持倉

查看持倉部位及當前損益。注意「強平價格」和保證金比率。

強平價格:表示當幣價達到此價格時,會被強制平倉。爆倉的保證金比率為100%,因此,保證金比率越低越好!

如果市場走勢與你預測的相反,當「剩餘保證金」被耗盡,不及時追加保證金的話,就有爆倉的風險。

保證金交易的風險主要是因為持倉部位過大,佔用了過多保證金。因此,要控制倉位,留夠充足的保證金。

放空比特幣

第五步:設置停利/停損

設置停利/停損,可以有效控制風險,留住利潤。當你發現你的開倉與市場趨勢相反,應該及時停損。

幣安停利/停損

以上就是U本位合約交易流程,而幣本位合約操作和U本位大同小異,只需將USDT換成BTC等基礎加密貨幣作為保證金即可。

四.快速總結:放空比特幣需要注意哪些事項?

放空的優勢:

1)放空是市場下跌中的一種獲利工具。即便在熊市中也可以賺錢機會!

2)保證金交易可以利用槓桿放大收益,以小博大。可以做多/放空雙向交易。

3)放空比特幣也可以作為現貨買入的一種對沖手段,可以避免熊市下跌帶來的加密資產價格縮水。

放空的風險:

放空的缺點是增加了投資風險。

放空加密貨幣和放空股票一樣,基本是利潤有限,虧損無限。槓桿可以放大你的收益,也可以讓你虧損賬戶內全部資產。投資前,應該充分了解其中的風險!

保證金操作要點:

1)熊市放空,使用U本位交易划算;牛市做多,使用幣本位交易划算。

2)永續合約沒有交割日,但有一個融資費率。

3)目前台灣交易所並不提供槓桿合約交易。無論是合約還是現貨交易,都建議使用流動性佳的國際大型加密貨幣交易所

 

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